财政部


财政部关于国家财政预算内基本建设资金地质勘探费存款计息有关问题的通知
财政部




中国建设银行：
根据中国人民银行《关于改革存款准备金制度的通知》（银发〔1998〕118号）的有关规定，财政预算安排的基本建设、地质勘探资金在中国建设银行开设的151户、153户作为一般性存款，计收利息。现将有关问题通知如下：
一、利息计收
1．财政部及主管部门的利息收入。财政部、中央各主管部门在中国建设银行总行营业部开设的151户、153户由中国建设银行按照中国人民银行的有关规定计算利息，并将利息收入统一划入财政部基本建设司在中国建设银行总行营业部开设的利息收入专户。
2．中央各主管部门所属管理机构（行使行政职能）的利息收入。中央各主管部门所属管理机构在中国建设银行开设的151户、153户由经办银行按照中国人民银行的有关规定计算利息，并将利息收入划入财政部基本建设司在中国建设银行总行营业部开设的利息收入专户。
中央各主管部门所属管理机构是指履行管理职能，但不具体从事项目建设的二级机构。
3．建设单位（项目）的利息收入。凡使用国家财政预算内基本建设资金的建设单位（项目），由经办银行按中国人民银行的有关规定计算利息，利息收入划入建设单位（项目）的基本建设资金存款户。
4．地勘单位的利息收入。凡使用国家财政预算内地质勘探费的地勘单位，由经办银行按中国人民银行的有关规定计算利息，利息收入划入地勘单位的地质勘探费存款户。
二、利息处理
1．财政部及主管部门的利息收入。财政部及中央各主管部门在中国建设银行总行营业部开设的151户、153户产生的存款利息，在扣除按规定支付拨付资金的手续费后，余额上缴中央财政。
2．中央各主管部门所属管理机构的利息收入。中央各主管部门所属管理机构在建设银行开设的151户、153户产生的存款利息，在扣除按规定支付拨付资金的手续费后，余额上缴中央财政。
3．建设单位（项目）的利息收入。根据财政部“关于印发《基本建设财务管理若干规定》的通知”（财基字〔1998〕4号）附件第十三条的规定进行处理，即建设项目在建设期间的存款利息收入计入待摊投资，冲减工程成本。
4．地勘单位的利息收入。根据财政部《关于印发〈地质勘查单位财务制度〉的通知》（财基字〔1996〕88号）的规定进行处理，即地勘单位的利息收入计入财务费用，冲减利息支出。
三、利息收入上缴
中国建设银行总行负责财政部、中央各主管部门及其所属管理机构151户、153户利息收入的上缴工作，并于每个季度前15日内将上季度的利息收入按规定扣除拨款手续费后缴入中央总金库。
中国建设银行总行应于每个季度前15日内将财政部、中央各主管部门及其所属管理机构上季151户、153户计息与上缴情况报送财政部（基本建设司）。
四、拨付资金的手续费
中央各主管部门及其所属管理机构拨付资金支付的手续费，由中国建设银行总行或经办银行从利息收入中直接扣收。
中国建设银行总行应于每个季度前15日内将上季度手续费的支付情况报送财政部（基本建设司）。
五、本《通知》自1999年1月1日起执行。



1999年2月9日
对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于做好国际货运代理企业年审、换证工作的通知
外经贸部


各省、自治区、直辖市、计划单列市外经贸委（厅、局），深圳市政府运输局：
根据《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》（1995年6月6日经国务院批准，6月29日由外经贸部以1995年第五号令予以发布施行）的要求，现就如何做好国际货运代理企业的年审、换证工作等问题通知如下：
一、对国际货运代理企业实行年审、换证制度是对该行业加强管理的一项重要内容，要求各省、自治区、直辖市和经济特区的人民政府对外经济贸易主管部门（含计划单列市）（以下简称地方对外贸易主管部门）认真做好这项工作，各货运代理企业要积极予以配合。各地方对外贸易主

管部门负责统一办理本行政区域内货运代理企业（包括中央直属企业及外省市在该区域内设立的子、分公司）的年审及换证初审工作。国务院各部门在北京的直属企业统一到外经贸部办理年审及换证事宜。
二、实行年审、换证制度是行业主管部门了解货运代理企业经营状况、对企业实行有效益督管理的主要手段之一。
（一）年审要求
企业须于每年三月底以前报送上一年度企业经营情况报告。并如实填报《国际货运代理企业年审报告表》（附后）一式两份。地方对外贸易主管部门进行审查核实后，报送外经贸部一份备案。如查出企业有不公布收费标准、接受非法代理提供的货物等不规范经营行为和违犯国家有关法

规者，地方对外贸易主管部门要提出处理意见，上报外经贸部。
（二）换证要求
《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》第三章第14条中规定，国际货物运输代理企业在批准证书有效期届满时，需要继续从事国际货物运输代理业务的，应当在批准证书有效期届满的30天前向对外贸易经济合作部申请换领批准证书。在此之前，地方对外贸易主管部门要

完成上报的一切有关工作。国际货物运输代理企业未依照前款规定申请换领批准证书的，其从事国际货物运输代理业务的资格自批准证书有效期届满时自动失效。
对国际货物运输代理企业进行年审是做好换证工作的基础，企业认真参加年审是申请换证的必要条件。企业申请换证所需报送的文件有：
1．企业申请换证报告；
2．企业近三年经营情况报告（包括自查自纠情况说明）；
3．《中华人民共和国国际货物运输代理企业批准证书》正本；
4．企业营业执照复印件。
地方对外贸易主管部门初审后，凡符合换证条件者，须于《批准证书》有效期届满30日之前将其审核意见连同上述文件报送外经贸部审核，办理换证手续。凡地方对外贸易主管部门认为不符合条件者，另案处理。
货运代理企业因未按规定办理换证手续而丧失货运代理经营资格者，如需继续从事货运代理业务，须按《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》要求，重新办理审批手续。凡符合换证条件而对外贸易主管部门未及时按期予以换证者，请工商、海关等部门给予60天的宽限期。


根据《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》，货运代理企业每设立一分支机构（指非独立核算），该货运代理企业注册资金应相应增加人民币50万元。企业未按要求增加注册资本者，不予办理换证手续。凡未达到规定的注册资金最低限额的货代企业（包括子公司），不予

办理换证手续。
考虑到各货运代理公司《批准证书》到期日比较集中，现就近期有关换证的具体工作事宜安排如下（公司有特殊情况者可做特殊处理）：
10月3日—10月13日 天津 辽宁 大连 上海 山东 青岛 广东 广州
10月16日—10月20日 北京 河北 山西 内蒙 吉林 安徽 黑龙江 江苏 南京 浙江 宁波
10月23日—10月27日 福建 厦门 江西 河南 湖北 武汉 湖南
10月30日—11月3日 深圳 广西 四川 重庆 成都 贵州 云南 陕西 西安 甘肃 青海 宁夏
新疆 西藏
11月6日—11月10日 在京各部委直属公司
办理换证办公地点设于：北京西郊二里沟进口大楼505室
邮政编码：100044
联系人 ：陈洪山 赵瑞朝
联系电话：010—8494706／8494708
请尽快将此《通知》精神传达至各有关单位，并按规定办理有关年审、换证手续。
附件：《国际货运代理企业年审报告表》
表一
国际货运代理企业年审报告表
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｜企业｜中 文｜ ｜ 企业编号 ｜ ｜
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｜名称｜外 文｜ ｜ ｜ ｜
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｜ 企业地址 ｜ ｜ 邮 编 ｜ ｜
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｜ 法定代表人 ｜ ｜ 总 经 理 ｜ ｜
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｜ 电 话 ｜ ｜ 传 真 ｜ ｜
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｜ 开业日期 ｜ ｜ 职工总数 ｜ ｜
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｜ ｜ ｜
｜ 投资者名称及｜ …………………………………………… ｜
｜ 投资比例 ｜ ｜
｜ 外方须用中外｜ …………………………………………… ｜
｜ 文填写 ｜ ｜
｜ ｜ …………………………………………… ｜
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｜ 货运车辆（辆／吨） ｜ ｜ 船舶（艘／吨） ｜ ｜
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｜ 自有仓库（平方米） ｜ 其中：保税库（平方米） ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜
｜ ｜ …………………………………………… ｜
｜ 分支机构情况 ｜ ｜
｜ 子公司、分公司 ｜ …………………………………………… ｜
｜ 及办事处名称 ｜ ｜
｜ ｜ …………………………………………… ｜
｜ ｜ ｜
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表二
国际货运代理企业年审报告表
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｜ 业 务 情 况 ｜
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｜ 货运总量（吨） ｜ 其中： 集装箱（ＴＥＵ） ｜
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｜ 出 口 ｜ 吨 ＴＥＵ ｜ 进口 ｜ 吨 ＴＥＵ ｜
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｜ 海 运 ｜ ｜ 空 运 ｜ ｜ 陆 运 ｜
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｜ 年营业总额 ｜ 美元 人民币 ｜
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｜ 年 利 润 ｜ ｜ 缴纳税金 ｜ ｜
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｜ ｜
｜ 一、是否已在营业地点公布收费标准？ 是 否｜
｜ 二、经营活动中是否向货主开具发票？ 是 否｜
｜ 三、是否超越批准的经营范围和经营地域？ 是 否｜
｜ 四、是否接收非法代理提供的货物？ 是 否｜
｜ 五、是否接收挂靠经营？ 是 否｜
｜ 六、是否出租、出借或者转让批准证书和有关国际货物运输代理业务单证？ 是 否｜
｜ 七、是否有其他违反国家有关法律法规情况？ 是 否｜
｜ ｜
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｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ （企业公章） ｜ ｜
｜ 一九九 年 月 日 ｜ （法定代表人签名） ｜
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1995年9月19日